Trading Semi Automatique – Une évidence ?

Présentation

L’accidentologie en trading… vous connaissez ? Si non, vous trouverez probablement, ici, de nombreuses réponses à vos questions dans ce domaine.

Des questions? Des idées? Des astuces? Venez échanger et discuter sur le forum !

Le ‘Trading Semi Automatique‘ est né de deux constats à la fois simples et déroutants :

Constat No1: Nombreux sont les traders qui prennent des positions, sur les marchés financiers, à l’aveugle, au feeling, avec plus ou moins de réussite. A moyen ou long terme, les gains sont moyens, n’équilibrant parfois même pas les frais d’équipement et de courtage. Au final, un rapport gain/temps passé ne justifiant pas la poursuite de cette activité, sauf à titre de divertissement intellectuel.

Constat No2: Même s’il est en possession d’un système de trading statistiquement gagnant, sur la base d’une simulation sur des données historiques, tout être humain (trader, spéculateur, investisseurs, boursicoteurs…) risque de ne pas réaliser les gains potentiels sur les marchés financiers, voir même de perdre ses capitaux s’il ne respecte pas exactement les règles sous jacentes au système de trading sus mentionné. Et cela, pour diverses raisons inhérentes aux comportements humains.

Ainsi, comme illustré ci dessous, de nombreuses idées de trading, à fort potentiel de réussite, naissent dans votre esprit sans pourtant ne jamais être mise en pratique. D’une part, car le passage de l’idée à sa simple expression sur un feuille de papier, puis ensuite sur une plateforme de trading est un vrai chemin de croix; D’autre part car une fois mise en place, avec tous les indicateurs, voyants et clignotants nécessaires, la stratégie est difficile à lire et à interpréter. Par conséquent, elle n’est pas scrupuleusement respectée. Et donc ne elle ne produit pas les résultats escomptés.

Le ‘Trading Semi Automatique‘ est un style de trading actif, à mi chemin entre le trading automatique, ou vous déléguez totalement à votre ordinateur personnel l’exécution de votre stratégie de trading, et le trading manuel,  dans lequel les tâches de sélection des instruments, d’analyse et de décision sont entièrement exécutées par vous même. En effet, tout en restant présents devant vos écrans et étant acteurs de la gestion de vos positions, vous déléguez les tâches les plus importantes et fastidieuses à votre nouvel assistant personnel.

Batir votre stratégies de trading

Dans un premier temps, le ‘Trading Semi Automatique‘ est le fil rouge de la construction de votre stratégie de trading. Sous la forme d’un canevas, sa mise en place vous contraint à suivre une réflexion jalonnée de questions essentielles auxquelles il faut répondre avant de prendre vos premières décisions d’achat et de vente.

Stratégie de trading et Statistiques

Les réponses aux questions essentielles à une prise de position gagnante en trading ne sont pas suffisantes. Il est important d’évaluer leur application sur les marchés afin de valider leur pertinence.

Donc, avant toute utilisation, a posteriori, “tactique”, le ‘Trading Semi Automatique‘ offre à son utilisateur un ensemble de données statistiquement calculées sur un échantillon sélectionné par l’utilisateur. Ainsi, le ‘Trading Semi Automatique‘ permet une utilisation “stratégique” car il guide également, par une cartographie statistique des résultats issus d’une simulation de trading sur des données historiques, son utilisateur dans la construction et l’optimisation d’un système et d’une stratégie de trading personnels.

Sur une période de temps, ou une série de données historiques, choisie par l’utilisateur, le ‘Trading Semi Automatique‘  permet de calculer en temps réel des données statistiques.

D’une part, comme ci dessous, sur la performance de la stratégie de trading, en quantifiant le taux de réussite des différentes opérations dérivées de l’application de la stratégie sous jacente.

D’autre part, comme ci dessous, en cartographiant, sur la base d’une simulation passée, les durées moyennes des différentes étapes et actions de la stratégie sous jacente.

Si les résultats sont satisfaisant pour vous, alors vous pouvez allez encore plus loin en utilisant le ‘Trading Semi Automatique‘ comme interface pilote pour le ProBackTest.

Non seulement le ‘Trading Semi Automatique‘ facilite l’utilisation du module ProBackTest de ProRealTime, mais aussi il vous fournit un esemble de données statistiques complémentaires afin de valider vos décisions stratégiques.

La partition du trader

Ca y est… avec le ‘Trading Semi Automatique‘, votre stratégie de trading est en place. Maintenant, le ‘Trading Semi Automatique‘ devient une partition de trading pour le trader, spéculateur, investisseur ou  boursicoteur… A l’instar d’une partition musicale pour un musicien, le ‘Trading Semi Automatique‘ retranscrit en temps réel et avec détails et exactitude, la succession rythmée des actions nécessaires à l’exécution parfaite et répétée de votre stratégie de trading.

Le ‘Trading Semi Automatique‘ est une approche alternative à l’utilisation de “robots” de trading. Elle est accessible à tous, sous condition d’avoir une stratégie de trading personnelle.

En d’autres termes, c’est un assistant logiciel ou programme informatique qui s’adresse à tous ceux, ou celles (trader, spéculateurs, investisseurs, boursicoteurs…) qui achètent ou vendent des actifs sur les marchés financiers, quelle que soit leur nature (e.g. actions, indices, future, options, devises, métaux, matières première et autres).

A ce jour, il est uniquement disponible sur la plateforme ProRealTime.

Attention, le ‘Trading Semi Automatique‘ n’est pas une stratégie de trading générant des signaux d’achat ou de vente. Aussi, le ‘Trading Semi Automatique‘ n’est pas un robot de trading prenant des positions sur les marchés pour le compte de son utilisateur.

Le ‘Trading Semi Automatique‘ est un tuteur logiciel pour guider, à chaque cotation de prix sur le marché étudié, son utilisateur dans l’exécution des décisions issues d’une stratégie de trading personnelle.

Illustration

L’écran d’un trader est souvent optimisé pour fournir une grande quantité d’informations, qui parfois nuit gravement à la santé de la stratégie de trading. Il est difficile, même pour les plus érudits d’extraire à un instant précis l’essentiel de l’information pour une prise de décision rapide et performante.

Les indications fournies par le Trading Semi Automatique sont le reflet du système et de la stratégie de trading de l’utilisateur.

Le Trading Semi Automatique sous la forme d’une fenêtre à l’écran de la plateforme de trading se positionne au dessus, au dessous, ou à la place de la fenêtre de représentation des prix !

Par un code de couleurs et de formes, il guide l’utilisateur dans le passage d’ordres d’achat ou de vente sur les marchés financiers.

L’écran Trading Semi Automatique seul peut permettre à son utilisateur de transmettre à son courtier des ordres d’achat et de vente sans même consulter le graphique des prix, alors inutile.

Le Trading Semi Automatique est aussi disponible pour les stratégies de vente ou prise de positions à découvert.

Par un code de couleurs et de formes, il guide l’utilisateur dans le passage d’ordres sur les marchés financiers.

L’affichage simultané, par l’utilisateur, des deux fenêtres, positions à l’achat et à la vente, est également possible.

Avec l’écran Trading Semi Automatique, tous les indicateurs techniques du trader peuvent être supprimés de l’écran. Même le graphique des prix n’est plus indispensable.

 

L’alerte

Le Trading Semi Automatique inclus dans la définition de votre stratégie un code ‘Alerte’. Ce dernier déclenche un signal en amont de celui de prise de position. Ainsi, le Trading Semi Automatique simplifie l’utilisation du ProScreener de ProRealTime. Quelques lignes de programation suffisent pour être alerté des opportunités détectées par votre stratégie de trading.

Stratégie “Tuning”

Bien évidemment, vous pouvez utiliser votre stratégie sur plusieurs instruments financiers, et sur plusieurs marchés.  Et bien évidemment, les composants variables de votre stratégie, tels que le spread de votre courtier ou encore le seuil de financement de votre position, doivent être adaptés.

L’interface de paramétrage du Trading Semi Automatique vous permet de personaliser les variables de gestion de position selon l’instrument financier.

Plug & Play

La communauté des utilisateurs ProRealTime ne cesse de grandir. Et pourtant, souvent l’échange d’idées, d’indicateurs et de stratégies se confronte à des erreurs d’interpretations et de programmations. L’interface de prgrammation du ‘Trading Semi Automatique’ est précise et unique. Un simple copier/coller de la trame d’une stratégie postée sur un forum, et vous pouvez immédiatement en comprendre les rouages, l’adapter à votre style de trading et vérifier sa performance sur les marchés que vous preférez.

En Résumé

Le ‘Trading Semi Automatique’ vous permet dans un premier temps de construire pas à pas votre stratégie de trading, de l’évaluer, de la tester et de l’optimiser. Une fois satisfait, le même  ‘Trading Semi Automatique’ vous guide avec exactitude dans l’application de votre stratégie.

Il se présente sous la forme de 3 indicateurs pour chaque type de position (achat et vente)

  1. Bandeau tuteur pour la gestion des positions.
  2. Statistique des ordres.
  3. Statistique des positions.

Le code  ?

Si vous utilisez ProRealTime, “en direct”, alors n’hésitez pas à envoyer un email à info@prorealtime.com pour demander l’activation gratuite des indicateur suivants.

GNT@SYS

GNT@TSA-Long

GNT@TSA-Long-BarStat

GNT@TSA-Long-OrderStat

GNT@TSA-Short

GNT@TSA-Short-BarStat

GNT@TSA-Short-OrderStat

N’oubliez pas de préciser votre identifiant ProRealTime et aussi bien évidemment de mentionner que je vous ai donné le droit d’accès sur www.trading-automatique.fr

Si vous utilisez ProRealTime à travers un courtier, alors il va faudra copier/coller le code de l’indicateur (cliquez sur le nom) et aussi paramétrer les variables comme indiqué. Surement un peu de travail, mais vous verrez que ce travail sera vite récompensé. Pour ceux qui souhaitent obtenir le détail du code, veuillez noter que le code est réservé aux membres inscrits sur www.trading-automatique.fr Rejoignez-nous… c’est gratuit 🙂

Bons Trades,

Grégoire Tardy

 

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